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中国投资者应跨出“庄”的泥潭

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文章来源: 沪深300ETF       发布时间:2013-02-23

一、“庄”的概念

      以中国股市为背景进行定义:所谓“庄家”即以赢利为目的且有较强资金实力,较高操作水平,较好的信息通道并能在一定时期内影响或控制某只或数只股票走势的机构或个人投资者。所以说,“庄家”基本上是对个股而言,能控制或企图控制大盘走势的“大庄”,是不可能生存的(在中国股市初期,由于交易品种稀少,尚能控制大盘,在目前状况下已不再可能)。

二、“庄”的影响

      “庄家”的本质无异于其它投资人,也是市场中的一分子。所以,“庄”成了许多投资人追捧或敌对的对象,要么认为“庄家”无所不能,不“跟庄”就无法生存于市场之中,以“跟庄”为获利之根本;要么对“庄”十分敌视,并想尽千方百计试图战胜“庄家”。于是乎,一大批“庄家克星”、“猎庄高手”便自封而诞生。可以说,目前市场中绝大多数投资人是在以“庄”为中心打转转,转来转去最后有时连自己都认不得了。看来,“庄”的影响力在市场中的确很大。

三、“庄”的破绽

      众生尘世,谁会没有毛病与破绽呢?如果“庄”有太多的问题也许就需要思考了。起码是否要参与则是一个大问题。

      1. 影响价格容易、帐面赢利容易,而实际利润较难。“庄家”出货时对价格的影响给予你的杀伤力更大。

      2. 垄断性获利一次、两次容易,在心理上如何控制无边的欲望,如何避免最终走向自己的反面较难。

      3. 大资金的“成本压力”、“心理压力”、“业绩压力”较大,如何使压力变动力较难。

      4. 股票市场是一个高度市场化,高度自愿化的市场。如果真的存在一个战无不胜的“庄家”,谁还会与你一起“玩”呢?“庄家”也必须在完全公平的游戏规则之下,在别人也具有完全平等的获胜机会前提之下,才能吸引别人参与进来。“庄家”也无疑给自己自认为先天优越的条件上加了一把枷锁。

      5. “庄家”业绩在中国目前尚无法统计,但因所作失败负债严重而破产或被兼者绝非少数。国内已经有过这样的大券商为例,而中国第一代个人大户现在也几乎被消灭干净。至于违法违规“做庄”的公司被查处的更不在少数。在十分成熟的国外市场更缺乏十分有力的统计证据说明“庄家”的业绩突出,相反却有“微利”的统计结果,可见“庄家”具有长期稳定的获利能力是找不到统计数据为依据的,对于越来越成熟、规范的“二级市场”,对传统的“庄家”行为有更严格的限制。

四、对“庄”的误解

      1. 把“庄家”对价格的影响力等同于赚钱能力。

      2. 把“庄家”的相持能力等同于赚钱能力。

      3. 对“庄家”成功与辉煌记忆深刻,并往往被夸大。对“庄家”的失败记忆比较淡漠。

      4. 为自身的失误或惨败寻找借口或寻求心理安慰。认为自己的一切失败与错误是因为“庄家”太强大了,认为“庄家”好像摸透了你的心理,总与你对着干,而你却总是慢半拍或搞错方向。一句话:不是我不行,而是他更能。

      5. 思维方向的扭曲,即不以客观现实的市场为研究与追踪目标,也不以上市公司为关注主体,而是以“庄家”为狂热的追随对象。对“庄家”的过多渲染,对广大中小投资者百害而无一利。

五、战胜自己

      1. 正视自我

      来到这个市场,你最初也许并不知道什么是“庄”,只想踏踏实实以市场为对象进行投资。然而,“跟庄”何时成了你的主要投资方法呢?也许你自己也不知道。我们说不是不能“跟庄”,当你觉得某只股票的确有大资金在吸纳或脱离底部放量向上等等,只要你觉得有大资金在动作的品种完全可以适时参与一下。但这并不应成为你的主要投资理念与取向。如果你的利润基础寄希望于“庄家”,那么,假设有一天没有了“庄家”你是不是就不知所措了。假如有一天你重仓“跟”的“庄家”因政治、经济或法律原因放弃了炒作,你又如何。我们认为一切应以我为主,以自身的能力分析、判断市场、研究个股(包括基本面与技术面),以主动的投资进行操作。可以试想,如果你的分析判断准确有力,你发现了一颗被埋在沙土里的金子,你真的还要问:这里面有“庄”吗?可以告诉你,如果有“庄”,与你也无妨,你买你的,按照你既定的操作方式操作;如果没“庄”,你仍然可以一如既往的去做。要知道,真正好的品种会没有大资金来投资或投机吗,“先庄而入”也许感觉更好一些。“庄家”无异于你同一战壕的“战友”,它不应该是你的敌人,也不是你崇拜的偶象。你既不必怒发冲冠一定要做谁的“克星”,也别自鸣得意地做什么“猎人”。老老实实、客观实际地以你自己为中心,以市场为中心,做你所应做的,挣你所该挣的。

      2. 校正心态

      投资者(包括一些中小机构、专业人士)对“庄家”十分感兴感,除了不能正视自己,以我为主进行投资以外,在心理状态上也存在极大的缺陷。我们说,股票操作中心理控制是最重要的方面,是高于技术分析、风险控制高层次的操作手段。技术分析、风险控制往往可以通过一些有形的手段来学习并实现,而心理状态不是短期可以修练的。所以,在激烈竞争的市场中,投资人心理素质已成为最终获胜的关键。而“跟庄”正是严重心理“障碍疾病”之一。“跟庄”者(无论是“克庄”、“猎庄”,还是老老实实地“贴庄”)无不是想借助“庄家”的实力,借助“庄家”的动作来达到获取利润的目的。其致命要害是把希望寄托在“庄家”身上。自诩为“克星”,“猎手”的人无非是想踏准“庄家”的节奏,减少被“庄家”玩弄的机率而已。而其更致命的问题是对自己没有信心(“克”也好、“猎”也好,只是表面“火旺”而已),自己内心是极其胆怯的,生怕“庄家”不干了或做出些令人难以想像的事情。“跟庄”的人正好比离不开“娘”的孩子,还没长大,不知道如何自己生存。我们说长大、自立是投资人最紧迫的课题,抛开“庄”的魔力,将自己做为最大、最强的敌人与对手才是你最明智的选择。

 

(责任编辑:技术分析 jishufenxi.com)